«хвосты»

Индивидуальную консультацию запросил Наталия С.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Добрый день. Не получается убрать «хвост». За сотрудником по БУ долг. В Анализе был только «Зачтенный» НДФЛ. Сформировала документ «Перерасчет НДФЛ» — с налогом справилась, но задолженность убрать не получается. Делала документ перенос данных, в «технической ведомости» и в отчете «Задолженность по зп» программа ссылается на мой мартовский документ «Перерасчет НДФЛ». Задолженность пропадает если только я в документ «Перерасчет НДФЛ» ставлю сумма налога на закладке налог, но тогда эта сумма появляется в Анализе за текущий месяц и в Отражении

Метки вопроса: Взаиморасчеты
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте.

    Зачтено излишне удержанного НДФЛ — это либо возврат налога, либо положительная корректировка выплаты в документах. С какого периода тянется этот долг и что у сотрудника в Подробном анализе НДФЛ, нет ли там красноты?
    Может быть сотруднику возвращали налог, а при возникновении отрицательного НДФЛ не заполнилась отрицательная корректировка выплаты? Тогда это действительно переплата. Такую проблему разбирали в статье Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?

  2. Добрый день. Проблема тянется с 2018г. Возврата налога я не увидела

  3. Добрый день.

    Источник проблем — положительная корректировка выплаты в документе начисления зарплаты за декабрь 2018. Приложите расчетный листок за декабрь 2018. Интересуют выплаты и сальдо на конец 2018 года. Уточните еще, пожалуйста, ведомости по этому сотруднику сейчас верно заполняются автоматически? Или приходится руками править?

  4. Сотрудник уволен 28.02.2019г.

  5. В декабре 2018 по сотруднику реальная переплата.
    76 461,03 (начислено) — 10 020 (НДФЛ) — 33 220,52 (ИЛ) = 33 220,51, а выплатили по факту 33 7920,51. Если все остальные ведомости до дня увольнения этот долг не учитывают, тогда это не хвост, а реальный долг сотрудника. Алгоритм списания такого долга описан в статье Как в ЗУП 3.1 списать долг сотрудника по истечении 3 лет

    Если не хотим списывать долг и начислять НДФЛ, а по сути просто прячем, тогда делаем Перенос данных по трем регистрам:
    — Взаиморасчеты с сотрудниками
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    — Зарплата к выплате
    Нужно сделать приходные операции. Если я правильно понимаю, один регистр уже заполнен — Взаиморасчеты с сотрудниками, и нужно аналогично доделать два других. Перерасчет НДФЛ не нужен.
    Единственное, меня смущает период взаиморасчетов в Переносе данных — по идее он должен соответствовать реальной дате переплаты, т. е. декабрю 2018.

  6. Заполнила два регистра, но теперь появилась задолженность в отчете

  7. А перерасчет НДФЛ сейчас отменен с вкладкой Налог? Сформируйте, пожалуйста, регистры Зарплата к выплате и Взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по этому работнику и сохраните в формате excel. Для этого по команде Еще — Вывести список выбираем табличный документ и потом сохраняем. Сюда можно выгрузить в архиве или могу почту написать, куда прислать, если так удобнее.

  9. Доброе утро.
    Отправила Вам письмо.

  10. По регистрам получается, что нет никаких задолженностей. Начислено — удержано = выплачено. Нигде нет лишних 572 руб. видимо потому, что это корректировка. Я смоделировала такую ситуацию. У меня у сотрудницы в феврале 2024 реальная переплата на 572 руб., в марте 2024 она уволилась, переплата не закрылась. В отчете по задолженности задолженности нет, а расчетном листке есть
    У меня получилось исправить таким образом:
    1. Делаем Перерасчет НДФЛ с заполненной вкладкой Корректировка выплаты на сумму — 572 руб. — закрыли зачет налога
    2. Делаем Перенос данных по расходу, а не по приходу на сумму -572 руб. В табличной части переноса данных период = месяцу перерасчета НДФЛ, у меня март 2026. Так мы имитируем уменьшение выплаты по ведомости, как было бы для работающего сотрудника.
    В результате в марте в расчетном листке долг пропадает.

    png Raschetnye-listki
    png Pereraschet-NDFL
    png Perenos-dannyh
    png Zadolzhennost
    png RL

  11. Долг по сотруднику удалось убрать, спасибо. Но пересортица остается, т.к в Перерасчете НДЛФ программа не дает выбрать разных сотрудников (у моего сотрудника было два рабочих места) Пыталась в регистрах сделать на основного сотрудника, пересортица тоже остается. Каким регистром можно воспользоваться, для того чтобы убрать пересортицу по сотруднику

  12. Добрый день.
    Можно попробовать такой вариант — посмотреть, какие движения делает Перерасчет НДФЛ в регистрах по кнопке Еще — Движения документа и повторить эти операции с помощью Переноса данных. В переносе разбить записи по сотрудникам, а сам Перерасчет НДФЛ после этого удалить.

  13. Анна, добрый день.
    Проанализировала Движение Перерасчета НДФЛ. В Переносе разбила записи, но пришлось удалить Регистры Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудником, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудником. Задолженности НЕТ, расчетный листок за апрель Не формирует!!! УРА!!!
    Спасибо огромное за помощь!

  14. Отлично! Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.